PlasturgieDirection Financière420 collaborateurs
Direction Financière : clôture mensuelle de 8 à 3 jours
-63%
Durée de clôture
De 8 jours à 3 jours ouvré
0
Fichier Excel de consolidation manuelle
Tout consolidé dans Power BI
+4j
D'analyse à valeur ajoutée
Temps réalloué à l'analyse et au conseil DG
La situation initiale
La clôture mensuelle mobilisait 4 contrôleurs de gestion sur 8 jours complets. Elle générait du stress, des erreurs de consolidation et des retards de reporting pour le CODIR. Le DAF souhaitait descendre à 3 jours sans recruter.
Ce que le diagnostic a révélé
- La moitié du temps de clôture consacrée à réconcilier des données entre fichiers Excel
- 6 fichiers Excel différents alimentant une consolidation centrale manuelle
- Aucun flux automatique entre l'ERP (Sage) et les fichiers de reporting
- Délais d'obtention des données des filiales : 2 à 3 jours supplémentaires
- Retraitements systématiques sur les mêmes postes (provisions, intercos)
Ce que nous avons mis en place
- Connexion Power Query directe entre Sage et les fichiers de reporting
- Template de clôture standardisé pour les filiales avec validation automatique
- Dashboard Power BI de suivi de clôture en temps réel
- Automatisation des retraitements récurrents via macros Excel
- Formation des contrôleurs à la maintenance autonome des outils